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AI基金汇泉匠心智选一年持有混合A（016091）披露2024年三季报，第三季度基金利润1398.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0974元。报告期内，基金净值增长率为12.74%，截至三季度末，基金规模为1.26亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月11日，单位净值为0.946元。基金经理是杨宇和沈鑫，目前共同管理3只基金。其中，截至11月11日，汇泉匠心智选一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.56%；汇泉启元未来混合发起式A最低，为-16.47%。

基金管理人在三季报中表示，报告期间，产品一直坚持按照系统化主动投资的思路运作：在行业配置层面，以偏股混合基金行业配置水平为中枢，根据行业配置模型，采取有限偏离，严格控制行业错配风险；在个股选择层面，通过多因子模型进行股票优选；在组合优化层面，根据风险偏好，在控制风险暴露的前提下，寻求超额收益与风险之间的最优化平衡。本基金管理人将继续坚持系统化主动投资的运作思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有长期竞争力的投资回报。

截至11月11日，汇泉匠心智选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为22.04%，位于同类可比基金296/645；近半年复权单位净值增长率为9.71%，位于同类可比基金282/644；近一年复权单位净值增长率为8.56%，位于同类可比基金259/622。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2396。

截至11月11日，基金成立以来最大回撤为32.16%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为14.3%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.35%，同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到88.3%的最高仓位，2022年末最低，为82.47%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.26亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、立讯精密、五粮液、美的集团、腾讯控股、迈瑞医疗、美团-W、泸州老窖、紫金矿业。

核校：孙萍 股票配资风险